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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 916 750.00 | | 16 916 750.00 | 16 916 750.00 |
BZ Autres créances | 538 521.00 | | 538 521.00 | 538 521.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 128.00 | | 554 128.00 | 554 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 470 878.00 | | 17 470 878.00 | 17 470 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 916 750.00 | | 16 916 750.00 | 16 916 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 669 672.00 | 15 669 672.00 | | 15 669 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 725.00 | 268 725.00 | | 268 725.00 |
DG Autres réserves | 831 504.00 | 835 508.00 | | 831 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 514.00 | -4 004.00 | | -890 514.00 |
DL TOTAL (I) | 15 879 387.00 | 16 769 901.00 | | 15 879 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 16 035.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 558.00 | 1 682 384.00 | | 935 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 951.00 | | | 629 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 491.00 | 1 700 423.00 | | 1 591 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 470 878.00 | 18 470 324.00 | | 17 470 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 116.00 | | | 891 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 587.00 | 4 004.00 | | 893 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 514.00 | -4 004.00 | | -890 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 916 750.00 | | | 16 916 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 916 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916 750.00 | | | 16 916 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 951.00 | 629 951.00 | | 629 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 558.00 | 935 558.00 | | 935 558.00 |
UX Autres créances clients | 538 521.00 | 538 521.00 | | 538 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 521.00 | 538 521.00 | | 538 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 491.00 | 1 591 491.00 | | 1 591 491.00 |