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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 12 758.00 | 3 326.00 | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 289.00 | 148 563.00 | 26 726.00 | 175 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 958.00 | 161 321.00 | 108 637.00 | 269 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BZ Autres créances | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | 660.00 | 99 358.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 1 060 944.00 | | 1 060 944.00 | 1 060 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 275.00 | 660.00 | 1 295 615.00 | 1 296 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 233.00 | 161 981.00 | 1 404 252.00 | 1 566 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 22 867.00 | | 14 940.00 |
DG Autres réserves | 72 273.00 | 516 951.00 | | 72 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 832.00 | 187 665.00 | | 117 832.00 |
DL TOTAL (I) | 205 045.00 | 727 483.00 | | 205 045.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 025.00 | 854.00 | | 641 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 21 443.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 725.00 | 208 499.00 | | 190 725.00 |
EA Autres dettes | 47 272.00 | 40 900.00 | | 47 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 208.00 | 271 696.00 | | 899 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 252.00 | 1 299 179.00 | | 1 404 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 958.00 | | | 269 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 631.00 | 9 690.00 | | 151 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 1 995.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 868.00 | 7 695.00 | | 140 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 298.00 | 367 798.00 | 320 500.00 | 688 298.00 |
UX Autres créances clients | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VP Divers | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 208.00 | 578 708.00 | 320 500.00 | 899 208.00 |