| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 980.00 | 14 850.00 | 2 131.00 | 16 980.00 |
AH Fonds commercial | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 145.00 | 166 156.00 | 85 989.00 | 252 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 640.00 | 181 006.00 | 172 634.00 | 353 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 837.00 | 4 522.00 | 48 315.00 | 52 837.00 |
BZ Autres créances | 126 384.00 | | 126 384.00 | 126 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | 522.00 | 99 496.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 1 034 061.00 | | 1 034 061.00 | 1 034 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 795.00 | 5 043.00 | 1 337 752.00 | 1 342 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 435.00 | 186 049.00 | 1 510 386.00 | 1 696 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 14 940.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 109 391.00 | 72 273.00 | | 109 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 582.00 | 117 832.00 | | 186 582.00 |
DL TOTAL (I) | 338 407.00 | 205 045.00 | | 338 407.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 150.00 | 641 025.00 | | 374 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 20 185.00 | | 26 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 325.00 | 190 725.00 | | 286 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | 101 721.00 | 47 272.00 | | 101 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 979.00 | 899 208.00 | | 871 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 386.00 | 1 404 252.00 | | 1 510 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 909.00 | 320 500.00 | | 792 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 958.00 | | 83 682.00 | 269 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 668.00 | | 3 896.00 | 94 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 289.00 | | 76 856.00 | 175 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 321.00 | 19 685.00 | 181 006.00 | 161 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 2 092.00 | 14 850.00 | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 563.00 | 17 593.00 | 166 156.00 | 148 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 871.00 | 475 871.00 | | 475 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 930.00 | 23 034.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 325.00 | 286 325.00 | | 286 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 647.00 | 208 717.00 | 2 930.00 | 211 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 979.00 | 792 909.00 | 23 034.00 | 871 979.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |