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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 17 369.00 | 4 021.00 | 21 390.00 |
AH Fonds commercial | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
AN Terrains | 4 005.00 | 171.00 | 3 834.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 857.00 | 93 817.00 | 7 040.00 | 100 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 876.00 | 723 002.00 | 291 875.00 | 1 014 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 810.00 | 834 188.00 | 437 622.00 | 1 271 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
BN En cours de production de biens | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 110.00 | 30 606.00 | 81 505.00 | 112 110.00 |
BZ Autres créances | 280 859.00 | | 280 859.00 | 280 859.00 |
CF Disponibilités | 497 048.00 | | 497 048.00 | 497 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 841.00 | 30 606.00 | 1 006 235.00 | 1 036 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 651.00 | 864 794.00 | 1 443 857.00 | 2 308 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DH Report à nouveau | | -64 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 190.00 | 122 448.00 | | 261 190.00 |
DL TOTAL (I) | 450 660.00 | 189 470.00 | | 450 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 537.00 | 186 517.00 | | 178 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 680.00 | 433 961.00 | | 491 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 741.00 | 281 108.00 | | 253 741.00 |
EA Autres dettes | 69 153.00 | 75 209.00 | | 69 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 197.00 | 978 582.00 | | 993 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 857.00 | 1 168 052.00 | | 1 443 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 193.00 | | | 884 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 338 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 338 190.00 | |
FM Production stockée | | | 9 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 415.00 | 4 650.00 | | 22 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 415.00 | 4 650.00 | | 22 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 911.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 298.00 | 5 750.00 | | 9 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 206.00 | 5 572.00 | | 57 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 357.00 | 12 233.00 | | 67 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 942.00 | -7 583.00 | | -44 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | -7 333.00 | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 161.00 | 4 617 645.00 | | 4 384 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 971.00 | 4 495 197.00 | | 4 122 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 190.00 | 122 448.00 | | 261 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 372.00 | | 188 183.00 | 1 186 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 745.00 | 1 271 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 662.00 | 1 115 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 168.00 | | 4 400.00 | 139 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 716.00 | | 187 680.00 | 1 030 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | -3 980.00 | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 517.00 | 138 033.00 | 2 362.00 | 698 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | 767.00 | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 914.00 | 137 266.00 | 2 362.00 | 681 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 680.00 | 491 680.00 | | 491 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
UX Autres créances clients | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VB T. V. A. | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VC Groupe et associés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 537.00 | 69 533.00 | 109 004.00 | 178 537.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 841.00 | 396 528.00 | 12 312.00 | 408 841.00 |
VW T.V.A. | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 197.00 | 884 193.00 | 109 004.00 | 993 197.00 |