| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
AH Fonds commercial | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
AN Terrains | 4 005.00 | 972.00 | 3 033.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 159.00 | 113 012.00 | 35 147.00 | 148 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 920.00 | 886 785.00 | 164 135.00 | 1 050 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 819.00 | 1 018 396.00 | 313 423.00 | 1 331 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 570.00 | 33 241.00 | 116 329.00 | 149 570.00 |
BZ Autres créances | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
CF Disponibilités | 709 478.00 | | 709 478.00 | 709 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 388.00 | 33 241.00 | 1 260 147.00 | 1 293 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 207.00 | 1 051 637.00 | 1 573 570.00 | 2 625 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 485 949.00 | 485 949.00 | | 485 949.00 |
DH Report à nouveau | -33 256.00 | | | -33 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 413.00 | -33 256.00 | | 96 413.00 |
DL TOTAL (I) | 681 107.00 | 584 693.00 | | 681 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 302.00 | 225 941.00 | | 174 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 912.00 | 420 758.00 | | 663 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 597.00 | 545 840.00 | | 463 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 377.00 | 239 267.00 | | 246 377.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 11 186.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 463.00 | 1 022 322.00 | | 892 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 570.00 | 1 607 015.00 | | 1 573 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 520.00 | 882 909.00 | | 795 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 5 285 376.00 | | 5 285 376.00 | 5 285 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 481.00 | | 5 285 481.00 | 5 285 481.00 |
FM Production stockée | | | -47 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 11 271.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 466.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | 27 737.00 | | 10 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 873.00 | 13 368.00 | | 6 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 32 839.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 873.00 | 46 206.00 | | 26 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 798.00 | -18 470.00 | | -16 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | -6 933.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 257.00 | 4 678 301.00 | | 5 300 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 843.00 | 4 711 556.00 | | 5 203 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 413.00 | -33 256.00 | | 96 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 478.00 | | 11 341.00 | 1 340 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 331 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 119 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 544.00 | | 14 541.00 | 1 188 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | -3 200.00 | 12 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 346.00 | 79 050.00 | | 939 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 3 649.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 369.00 | 75 401.00 | | 925 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 404.00 | 8 222.00 | 9 385.00 | 34 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 404.00 | 8 222.00 | 9 385.00 | 34 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 404.00 | 8 222.00 | 9 385.00 | 34 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 9 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 597.00 | 463 597.00 | | 463 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VB T. V. A. | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VC Groupe et associés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 302.00 | 77 359.00 | 96 943.00 | 174 302.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 788.00 | 373 054.00 | 8 734.00 | 381 788.00 |
VW T.V.A. | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 463.00 | 795 520.00 | 96 943.00 | 892 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
ST Autres comptes | 427 268.00 | | | 427 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
YT Sous‐traitance | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 258.00 | | | 946 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |