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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 291.00 | 646 973.00 | 187 318.00 | 834 291.00 |
AH Fonds commercial | 3 618 577.00 | 723 715.00 | 2 894 862.00 | 3 618 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 717.00 | 140 300.00 | 35 417.00 | 175 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934 510.00 | 2 266 908.00 | 2 667 601.00 | 4 934 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 561 384.00 | 3 905 896.00 | 60 655 488.00 | 64 561 384.00 |
BN En cours de production de biens | 7 273 147.00 | 563 890.00 | 6 709 257.00 | 7 273 147.00 |
BT Marchandises | 3 380 963.00 | 238 047.00 | 3 142 916.00 | 3 380 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 335.00 | | 3 210 335.00 | 3 210 335.00 |
BZ Autres créances | 4 794 344.00 | | 4 794 344.00 | 4 794 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 999.00 | 42 365.00 | 4 957 634.00 | 4 999 999.00 |
CF Disponibilités | 6 199 467.00 | | 6 199 467.00 | 6 199 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 610.00 | | 684 610.00 | 684 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 269 718.00 | 280 412.00 | 22 989 307.00 | 23 269 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 831 102.00 | 4 186 308.00 | 83 644 794.00 | 87 831 102.00 |
CU Autres participations | 54 835 293.00 | 128 000.00 | 54 707 293.00 | 54 835 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 205 320.00 | | | 15 205 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 10 017 283.00 | | | 10 017 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 582 261.00 | | | 9 582 261.00 |
DK Provisions réglementées | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
DL TOTAL (I) | 36 853 070.00 | | | 36 853 070.00 |
DP Provisions pour risques | 90 471.00 | 95 471.00 | | 90 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 855 318.00 | | | 36 855 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 498.00 | | | 4 619 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 841.00 | 13 693.00 | | 147 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 489.00 | | | 3 607 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 125.00 | | | 1 535 125.00 |
EA Autres dettes | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 919 562.00 | 3 035 567.00 | | 3 919 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 705 534.00 | | | 46 705 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 644 794.00 | | | 83 644 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 605 618.00 | | | 16 605 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 767 885.00 | 9 643 143.00 | | 9 767 885.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 573 239.00 | 524 324.00 | | 573 239.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 272 302.00 | 952 609.00 | | 1 272 302.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 845 542.00 | 1 476 933.00 | | 1 845 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 509 454.00 | | 18 509 454.00 | 18 509 454.00 |
FG Production vendue services | 9 103 191.00 | | 9 103 191.00 | 9 103 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 612 646.00 | | 27 612 646.00 | 27 612 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 044 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 533 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 729 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 982 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 782 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 097 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 569.00 | | | 278 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 610.00 | | | 550 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 115.00 | | | 382 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 999.00 | | | 423 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531 241.00 | | | 1 531 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 823 788.00 | | | 35 823 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 527.00 | | | 26 241 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 582 261.00 | | | 9 582 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -405 979.00 | -26 270.00 | | -405 979.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 195 411.00 | 2 471 317.00 | | 4 195 411.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 383 219.00 | 496 111.00 | | 383 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 040 188.00 | 10 595 752.00 | | 11 040 188.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 272 302.00 | 952 609.00 | | 1 272 302.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 767 885.00 | 9 643 143.00 | | 9 767 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 905 216.00 | | 18 280 750.00 | 46 905 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 500.00 | 54 998 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 582.00 | 64 561 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 082.00 | 5 110 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341 474.00 | | 111 395.00 | 4 341 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 965.00 | | 1 139 344.00 | 4 238 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 324 777.00 | | 17 030 012.00 | 38 324 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 067.00 | 1 062 707.00 | 71 878.00 | 2 787 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 330.00 | 445 358.00 | | 925 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 738.00 | 617 348.00 | 71 878.00 | 1 861 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 026.00 | 39 313.00 | | 190 026.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 186.00 | | 5 996.00 | 92 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 997.00 | 238 047.00 | 257 997.00 | 257 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 997.00 | 408 412.00 | 257 997.00 | 257 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 209.00 | 447 725.00 | 263 993.00 | 540 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 489.00 | 3 607 489.00 | | 3 607 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 714.00 | 281 714.00 | | 281 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 227.00 | 204 227.00 | | 204 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 850.00 | 480 850.00 | | 480 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 335.00 | 3 210 335.00 | | 3 210 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 517 999.00 | 2 517 999.00 | | 2 517 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 855 318.00 | 6 755 401.00 | 30 099 917.00 | 36 855 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 619 498.00 | 4 619 498.00 | | 4 619 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 491.00 | 1 980 491.00 | | 1 980 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 610.00 | 684 610.00 | | 684 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 285.00 | 8 689 290.00 | 162 995.00 | 8 852 285.00 |
VW T.V.A. | 469 430.00 | 469 430.00 | | 469 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 705 534.00 | 16 605 618.00 | 30 099 917.00 | 46 705 534.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |