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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 053.00 | 865 108.00 | 278 945.00 | 1 144 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 483 827.00 | 4 093 786.00 | 33 390 040.00 | 37 483 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 517.00 | 158 456.00 | 30 061.00 | 188 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367 469.00 | 3 339 760.00 | 2 027 708.00 | 5 367 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 510.00 | | 244 510.00 | 244 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867 332.00 | | 3 867 332.00 | 3 867 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 730 612.00 | 10 123 324.00 | 146 607 288.00 | 156 730 612.00 |
BN En cours de production de biens | 28 327 164.00 | 2 806 957.00 | 25 520 207.00 | 28 327 164.00 |
BT Marchandises | 4 812 332.00 | 398 536.00 | 4 413 796.00 | 4 812 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 401.00 | | 255 401.00 | 255 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 446.00 | | 655 446.00 | 655 446.00 |
BZ Autres créances | 38 020 773.00 | | 38 020 773.00 | 38 020 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 284.00 | 8 089.00 | 138 195.00 | 146 284.00 |
CF Disponibilités | 11 441 426.00 | | 11 441 426.00 | 11 441 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 264.00 | | 265 264.00 | 265 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 195 241.00 | 398 536.00 | 54 796 705.00 | 55 195 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 925 853.00 | 10 521 860.00 | 201 403 993.00 | 211 925 853.00 |
CU Autres participations | 145 918 730.00 | 5 760 000.00 | 140 158 730.00 | 145 918 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 437 815.00 | | | 17 437 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 490 825.00 | | | 13 490 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743 782.00 | | | 1 743 782.00 |
DG Autres réserves | 17 749 180.00 | | | 17 749 180.00 |
DH Report à nouveau | 723 715.00 | | | 723 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172 361.00 | | | 15 172 361.00 |
DK Provisions réglementées | 399 127.00 | | | 399 127.00 |
DL TOTAL (I) | 66 716 806.00 | | | 66 716 806.00 |
DP Provisions pour risques | 680 411.00 | 572 192.00 | | 680 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 572 382.00 | | | 126 572 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 553.00 | | | 4 068 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 057.00 | 605 301.00 | | 407 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 324.00 | | | 1 670 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 780.00 | | | 1 563 780.00 |
EA Autres dettes | 619 936.00 | | | 619 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 611 976.00 | | | 134 611 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 403 993.00 | | | 201 403 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 676 956.00 | | | 15 676 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 077 466.00 | 14 294 909.00 | | 27 077 466.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 914 038.00 | 4 537 396.00 | | 6 914 038.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 070 592.00 | 1 962 007.00 | | 3 070 592.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 984 630.00 | 6 499 403.00 | | 9 984 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 251 024.00 | | 17 251 024.00 | 17 251 024.00 |
FG Production vendue services | 12 877 109.00 | | 12 877 109.00 | 12 877 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 128 133.00 | | 30 128 133.00 | 30 128 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 841 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 139 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 030 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 536.00 | |
GE Autres charges | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 340 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 741 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 351 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 814 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716 773.00 | | | 716 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584 780.00 | | | 1 584 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 890.00 | | | 1 584 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 362.00 | | | 1 425 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 914.00 | | | 1 664 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193 763.00 | | | 3 193 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608 873.00 | | | -1 608 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778 359.00 | | | 1 778 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 076 011.00 | | | 49 076 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 903 650.00 | | | 33 903 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172 361.00 | | | 15 172 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 282 837.00 | 237 137.00 | | -1 282 837.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 301 480 581.00 | 162 569 161.00 | | 301 480 581.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 070 592.00 | 1 962 007.00 | | 3 070 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 270 774 661.00 | 142 949 091.00 | | 270 774 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 788 486.00 | | 19 921 050.00 | 138 788 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 663.00 | 149 786 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 923.00 | 156 730 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 1 144 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 840.00 | 5 800 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 841.00 | | 218 633.00 | 928 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 490.00 | | 861 846.00 | 5 303 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 556 155.00 | | 18 840 571.00 | 132 556 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 190.00 | 791 754.00 | 190 620.00 | 3 762 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 384.00 | 106 144.00 | 3 420.00 | 762 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 806.00 | 685 610.00 | 187 200.00 | 2 999 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 639.00 | 103 488.00 | | 295 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 536.00 | | 31 325.00 | 106 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 760.00 | 398 536.00 | 259 760.00 | 259 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 019 760.00 | 3 998 536.00 | 3 859 760.00 | 6 019 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421 935.00 | 4 102 024.00 | 3 891 085.00 | 6 421 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 324.00 | 1 670 324.00 | | 1 670 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 869.00 | 306 869.00 | | 306 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 086.00 | 250 086.00 | | 250 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 873.00 | 401 873.00 | | 401 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 936.00 | 619 936.00 | | 619 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867 332.00 | | 3 867 332.00 | 3 867 332.00 |
UX Autres créances clients | 655 446.00 | 655 446.00 | | 655 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 296 278.00 | 296 278.00 | | 296 278.00 |
VC Groupe et associés | 33 133 582.00 | 33 133 582.00 | | 33 133 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 572 382.00 | 7 637 362.00 | 118 935 020.00 | 126 572 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 553.00 | 4 068 553.00 | | 4 068 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571 395.00 | 4 571 395.00 | | 4 571 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 808 815.00 | 38 941 483.00 | 3 867 332.00 | 42 808 815.00 |
VW T.V.A. | 449 327.00 | 449 327.00 | | 449 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 611 976.00 | 15 676 956.00 | 118 935 020.00 | 134 611 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |