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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 59 163.00 | 2 504.00 | 61 668.00 |
040 Immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 097.00 | 59 163.00 | 77 934.00 | 137 097.00 |
060 Stock marchandises | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
072 Créances – Autres | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
084 Disponibilités | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
110 Total général Actif | 261 463.00 | 59 163.00 | 202 299.00 | 261 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
252 Charges sociales | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |