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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 001.00 | 61 304.00 | 1 696.00 | 63 001.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 982.00 | 61 304.00 | 77 678.00 | 138 982.00 |
060 Stock marchandises | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
084 Disponibilités | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
110 Total général Actif | 277 316.00 | 61 304.00 | 216 012.00 | 277 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 655.00 | | | 290 655.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 665.00 | | | 290 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -735.00 | | | -735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
252 Charges sociales | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 964.00 | | | 268 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | | | 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 097.00 | | | 137 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 409.00 | | | 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |