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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 296.00 | 15 158.00 | 9 138.00 | 24 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 142.00 | 6 593.00 | 104 549.00 | 111 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 919.00 | 33 503.00 | 76 416.00 | 109 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 177.00 | 55 254.00 | 208 924.00 | 264 177.00 |
BT Marchandises | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 980.00 | 420.00 | 343 560.00 | 343 980.00 |
BZ Autres créances | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 348 730.00 | | 348 730.00 | 348 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 715.00 | 420.00 | 805 295.00 | 805 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 893.00 | 55 674.00 | 1 014 219.00 | 1 069 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
DL TOTAL (I) | 360 291.00 | | | 360 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 536.00 | | | 246 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 928.00 | | | 653 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 219.00 | | | 1 014 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 163.00 | | | 590 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 314.00 | | 937 314.00 | 937 314.00 |
FG Production vendue services | 1 054 318.00 | | 1 054 318.00 | 1 054 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 632.00 | | 1 991 632.00 | 1 991 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 375.00 | | | 1 993 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 928.00 | | | 1 846 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 035.00 | | 81 709.00 | 209 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 567.00 | 264 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 115 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 027.00 | 109 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 072.00 | | 80 874.00 | 54 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | | 835.00 | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774.00 | 24 697.00 | 26 217.00 | 56 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 299.00 | 4 859.00 | | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | 1 190.00 | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 19 838.00 | 25 027.00 | 38 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 42.00 | 209.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 42.00 | 209.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 42.00 | 209.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 536.00 | 246 536.00 | | 246 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 343 476.00 | 343 476.00 | | 343 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VC Groupe et associés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 207.00 | 21 442.00 | 63 765.00 | 85 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 350.00 | 415 529.00 | 14 821.00 | 430 350.00 |
VW T.V.A. | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 928.00 | 590 163.00 | 63 765.00 | 653 928.00 |