| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 720.00 | 97 868.00 | 92 852.00 | 190 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 666.00 | 122 164.00 | 247 502.00 | 369 666.00 |
BT Marchandises | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 057.00 | 1 539.00 | 154 518.00 | 156 057.00 |
BZ Autres créances | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 997 195.00 | | 997 195.00 | 997 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 645.00 | 1 539.00 | 1 304 106.00 | 1 305 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 311.00 | 123 702.00 | 1 551 608.00 | 1 675 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 366 719.00 | 289 159.00 | | 366 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 642.00 | 155 120.00 | | 232 642.00 |
DL TOTAL (I) | 663 211.00 | 508 129.00 | | 663 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | 42 110.00 | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 163.00 | 289 192.00 | | 346 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 245.00 | 186 139.00 | | 179 245.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 2 231.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 231.00 | 220 462.00 | | 342 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 397.00 | 740 133.00 | | 888 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 608.00 | 1 248 261.00 | | 1 551 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 397.00 | 719 894.00 | | 888 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 |
FG Production vendue services | 1 538 343.00 | | 1 538 343.00 | 1 538 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 343.00 | | 3 886 343.00 | 3 886 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | 4 566.00 | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 4 566.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 744.00 | 509.00 | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 744.00 | 509.00 | | 12 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | 4 057.00 | | -7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 502.00 | 53 914.00 | | 75 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 142.00 | 3 258 356.00 | | 3 909 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 499.00 | 3 103 236.00 | | 3 676 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 642.00 | 155 120.00 | | 232 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 092.00 | | 60 075.00 | 338 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 501.00 | 46 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 501.00 | 369 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 971.00 | | 9 749.00 | 180 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | 50 326.00 | 24 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 410.00 | 25 753.00 | | 96 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 115.00 | 25 753.00 | | 72 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 309.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | 309.00 | 1 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 231.00 | 342 231.00 | | 342 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
UX Autres créances clients | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
VW T.V.A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 397.00 | 888 397.00 | | 888 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | 7 858.00 | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 664.00 | 399 686.00 | | 501 664.00 |
ST Autres comptes | 360 254.00 | 267 903.00 | | 360 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 163.00 | 70 752.00 | | 70 163.00 |
YT Sous‐traitance | 593 917.00 | 491 172.00 | | 593 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 4 999.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 552.00 | 12 857.00 | | 10 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 321.00 | 617 380.00 | | 783 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 469.00 | 430 052.00 | | 506 469.00 |
ZE Dividendes | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 999.00 | 1 229 513.00 | | 1 525 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |