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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 088.00 | 2 867.00 | 1 221.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 088.00 | 5 867.00 | 1 221.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 973.00 | 92 612.00 | 299 361.00 | 391 973.00 |
BZ Autres créances | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 169.00 | 92 612.00 | 414 556.00 | 507 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 257.00 | 98 479.00 | 415 778.00 | 514 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -121 935.00 | -131 145.00 | | -121 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 781.00 | 9 209.00 | | -29 781.00 |
DL TOTAL (I) | -142 257.00 | -112 475.00 | | -142 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 632.00 | 1 074.00 | | 44 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 053.00 | 120 778.00 | | 145 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 204.00 | 151 921.00 | | 191 204.00 |
EA Autres dettes | 116 847.00 | 136 321.00 | | 116 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 035.00 | 410 095.00 | | 558 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 778.00 | 297 620.00 | | 415 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 035.00 | 410 095.00 | | 558 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 818.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 818.00 | | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 452.00 | 21 160.00 | | 71 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 452.00 | 21 160.00 | | 71 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 452.00 | 21 160.00 | | 71 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
UX Autres créances clients | 243 826.00 | | | 243 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
VB T. V. A. | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VI Groupe et associés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 644.00 | 506 644.00 | | 506 644.00 |
VW T.V.A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 944.00 | 362 944.00 | | 362 944.00 |