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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 14 718.00 | 4 220.00 | 18 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 938.00 | 17 718.00 | 4 220.00 | 21 938.00 |
BN En cours de production de biens | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 258.00 | | 352 258.00 | 352 258.00 |
BZ Autres créances | 238 070.00 | | 238 070.00 | 238 070.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 364.00 | | 606 364.00 | 606 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 303.00 | 17 718.00 | 610 584.00 | 628 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 42 077.00 | 21 081.00 | | 42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 302.00 | 20 995.00 | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 84 840.00 | 51 537.00 | | 84 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 26 911.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 864.00 | 131 486.00 | | 325 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 821.00 | 127 899.00 | | 161 821.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | 42 923.00 | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 744.00 | 329 221.00 | | 525 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 584.00 | 380 758.00 | | 610 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 744.00 | 329 221.00 | | 525 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839.00 | | 4 100.00 | 17 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | | 4 100.00 | 17 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 4 727.00 | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 4 727.00 | | 12 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 865.00 | 325 865.00 | | 325 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
UX Autres créances clients | 352 258.00 | 352 258.00 | | 352 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 329.00 | 590 329.00 | | 590 329.00 |
VW T.V.A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 744.00 | 525 744.00 | | 525 744.00 |