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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 225.00 | 17 958.00 | 105 267.00 | 123 225.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | 15 403.00 | 478.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 367.00 | 15 403.00 | 963.00 | 16 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 591.00 | 33 361.00 | 106 230.00 | 139 591.00 |
CU Autres participations | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -4 125.00 | -2 470.00 | | -4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | -1 655.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922.00 | 7 570.00 | | 7 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 74 586.00 | | 68 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | 22 849.00 | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 058.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 1 195.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 308.00 | 101 689.00 | | 98 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 230.00 | 109 259.00 | | 106 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 809.00 | 32 995.00 | | 35 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199.00 | 8 775.00 | | 9 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847.00 | 10 430.00 | | 8 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | -1 655.00 | | 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226.00 | 2 731.00 | 17 958.00 | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 2 731.00 | 17 958.00 | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | 6 195.00 | 28 130.00 | 68 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VP Divers | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 308.00 | 35 809.00 | 28 130.00 | 98 308.00 |