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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 225.00 | 17 958.00 | 105 267.00 | 123 225.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | 15 403.00 | 1 051.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 402.00 | 15 403.00 | 2 999.00 | 18 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 627.00 | 33 361.00 | 108 266.00 | 141 627.00 |
CU Autres participations | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -3 773.00 | -4 125.00 | | -3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 352.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 11 843.00 | 7 922.00 | | 11 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 499.00 | 68 694.00 | | 62 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 24 953.00 | | 24 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 2 844.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 817.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 1 000.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 423.00 | 98 308.00 | | 96 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 266.00 | 106 230.00 | | 108 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 437.00 | 35 809.00 | | 40 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275.00 | 9 199.00 | | 10 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354.00 | 8 847.00 | | 6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 352.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 499.00 | 6 513.00 | 29 575.00 | 62 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 423.00 | 40 437.00 | 29 575.00 | 96 423.00 |