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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 472.00 | 15 421.00 | 11 051.00 | 26 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 523.00 | 111 711.00 | 23 812.00 | 135 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 666.00 | 127 132.00 | 59 534.00 | 186 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BT Marchandises | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | 2 088.00 | 5 630.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 821.00 | 2 088.00 | 182 733.00 | 184 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 487.00 | 129 220.00 | 242 267.00 | 371 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 282.00 | 135 972.00 | | 148 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | 12 310.00 | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 178 738.00 | 150 482.00 | | 178 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 057.00 | 10 621.00 | | 18 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 143.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 33 047.00 | | 17 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 37 213.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 528.00 | 81 024.00 | | 63 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 267.00 | 231 503.00 | | 242 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
FG Production vendue services | 503 035.00 | | 503 035.00 | 503 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 525.00 | | 556 525.00 | 556 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 299.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 202.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | -673.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 358.00 | 580 549.00 | | 575 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 101.00 | 568 239.00 | | 547 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 257.00 | 12 310.00 | | 28 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 021.00 | | 2 580.00 | 186 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 935.00 | | 186 666.00 | 1 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | 161 995.00 | 1 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 350.00 | | 2 580.00 | 161 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 070.00 | 16 062.00 | | 111 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 070.00 | 16 062.00 | | 111 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 312.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 312.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 312.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 057.00 | 4 832.00 | 13 226.00 | 18 057.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 448.00 | 25 897.00 | 4 551.00 | 30 448.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 528.00 | 50 303.00 | 13 226.00 | 63 528.00 |