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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 184.00 | 19 675.00 | 24 509.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 249.00 | 121 768.00 | 14 482.00 | 136 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 104.00 | 141 443.00 | 63 661.00 | 205 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BT Marchandises | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 048.00 | | 275 048.00 | 275 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 152.00 | 141 443.00 | 338 709.00 | 480 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 538.00 | 148 282.00 | | 176 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 626.00 | 28 257.00 | | 41 626.00 |
DL TOTAL (I) | 220 364.00 | 178 738.00 | | 220 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975.00 | 18 057.00 | | 34 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 9.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 851.00 | 17 491.00 | | 30 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 241.00 | 27 971.00 | | 35 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 345.00 | 63 528.00 | | 118 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 709.00 | 242 267.00 | | 338 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
FG Production vendue services | 526 802.00 | | 526 802.00 | 526 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 919.00 | | 569 919.00 | 569 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 13.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 13.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -13.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 1 081.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 006.00 | 575 358.00 | | 593 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 381.00 | 547 101.00 | | 551 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 626.00 | 28 257.00 | | 41 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 666.00 | | 21 889.00 | 186 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 205 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 180 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | | 21 889.00 | 161 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 132.00 | 17 603.00 | 3 293.00 | 127 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 132.00 | 17 603.00 | 3 293.00 | 127 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 975.00 | 12 762.00 | 22 213.00 | 34 975.00 |
VI Groupe et associés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 169.00 | 86 618.00 | 4 551.00 | 91 169.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 345.00 | 96 132.00 | 22 213.00 | 118 345.00 |