| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 24 610.00 | 8 732.00 | 33 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 877.00 | 28 695.00 | 164 182.00 | 192 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 883.00 | 28 695.00 | 179 189.00 | 207 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 679.00 | 111 555.00 | | 123 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | 12 124.00 | | -5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 119 726.00 | 125 329.00 | | 119 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | 25 717.00 | | 10 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 985.00 | 45 609.00 | | 46 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 8 432.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 463.00 | 83 028.00 | | 59 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 189.00 | 208 357.00 | | 179 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 696.00 | 110 372.00 | | 89 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 299.00 | 98 249.00 | | 95 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | 12 124.00 | | -5 603.00 |