| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 044.00 | 5 979.00 | 43 066.00 | 49 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 579.00 | 10 064.00 | 198 516.00 | 208 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 910.00 | 10 064.00 | 230 846.00 | 240 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 076.00 | 123 679.00 | | 118 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | -5 603.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 136 858.00 | 119 726.00 | | 136 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 555.00 | 10 365.00 | | 44 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | 46 985.00 | | 44 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 112.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 989.00 | 59 463.00 | | 93 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 846.00 | 179 189.00 | | 230 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 989.00 | 59 463.00 | | 93 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 190.00 | 89 696.00 | | 110 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 058.00 | 95 299.00 | | 93 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 132.00 | -5 603.00 | | 17 132.00 |