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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 7 825.00 | 1 023.00 | 8 847.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 972.00 | 8 950.00 | 1 023.00 | 9 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 173.00 | 53 043.00 | 27 130.00 | 80 173.00 |
072 Créances – Autres | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
084 Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 758.00 | 53 043.00 | 66 715.00 | 119 758.00 |
110 Total général Actif | 129 730.00 | 61 993.00 | 67 737.00 | 129 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 196.00 | 162 505.00 | | 98 196.00 |
222 Production stockée | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 23 364.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 133.00 | 185 869.00 | | 114 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 898.00 | 24 737.00 | | 23 898.00 |
242 Autres charges externes. | 70 839.00 | 52 346.00 | | 70 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 4 611.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | 46 870.00 | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 9 680.00 | 21 931.00 | | 9 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 227.00 | | 255.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 169.00 | | |
262 Autres charges | 253.00 | 23 279.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 080.00 | 195 170.00 | | 139 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 947.00 | -9 301.00 | | -24 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 464.00 | 15 975.00 | | 2 464.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 2 676.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 824.00 | 4 289.00 | | -22 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 237.00 | | | 50 237.00 |