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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 8 295.00 | 552.00 | 8 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 972.00 | 9 420.00 | 552.00 | 9 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 183.00 | 53 043.00 | 6 140.00 | 59 183.00 |
072 Créances – Autres | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 178.00 | 53 043.00 | 68 135.00 | 121 178.00 |
110 Total général Actif | 131 150.00 | 62 463.00 | 68 687.00 | 131 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 308.00 | 98 196.00 | | 116 308.00 |
222 Production stockée | 37 092.00 | 15 908.00 | | 37 092.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 404.00 | 114 133.00 | | 153 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 565.00 | 23 898.00 | | 46 565.00 |
242 Autres charges externes. | 72 772.00 | 70 839.00 | | 72 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 3 654.00 | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 200.00 | 30 500.00 | | 49 200.00 |
252 Charges sociales | 15 452.00 | 9 680.00 | | 15 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 255.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 253.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 938.00 | 139 080.00 | | 189 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 534.00 | -24 947.00 | | -36 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 883.00 | 2 464.00 | | 3 883.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 676.00 | -22 824.00 | | -32 676.00 |