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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 22 083.00 | 2 917.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 951.00 | 22 083.00 | 46 868.00 | 68 951.00 |
060 Stock marchandises | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
110 Total général Actif | 96 567.00 | 22 083.00 | 74 483.00 | 96 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |