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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 442.00 | 25 000.00 | 44 442.00 | 69 442.00 |
060 Stock marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
110 Total général Actif | 101 372.00 | 25 000.00 | 76 372.00 | 101 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
252 Charges sociales | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |