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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 333.00 | | 818 333.00 | 818 333.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 346.00 | | 821 346.00 | 821 346.00 |
CU Autres participations | 818 333.00 | | 818 333.00 | 818 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 104.00 | 114 601.00 | | 153 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 38 503.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 173 474.00 | 154 204.00 | | 173 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 851.00 | 406 592.00 | | 364 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 911.00 | 285 530.00 | | 281 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 719.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 872.00 | 692 841.00 | | 647 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 346.00 | 847 046.00 | | 821 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 234.00 | 328 493.00 | | 326 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 137.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 104.00 | 61 199.00 | | 40 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 834.00 | 22 696.00 | | 20 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | 38 503.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 333.00 | | | 818 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 333.00 | | | 818 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 851.00 | 43 218.00 | 181 712.00 | 364 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 872.00 | 326 239.00 | 181 712.00 | 647 872.00 |