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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 333.00 | | 818 333.00 | 818 333.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 291.00 | | 832 291.00 | 832 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 818 333.00 | | 818 333.00 | 818 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 604.00 | 172 374.00 | | 176 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 4 229.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 256 720.00 | 177 704.00 | | 256 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 715.00 | 322 075.00 | | 295 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 085.00 | 303 424.00 | | 278 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 923.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 15 304.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 571.00 | 641 726.00 | | 575 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 291.00 | 819 430.00 | | 832 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 277.00 | 363 870.00 | | 321 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 18 628.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 857.00 | 39 486.00 | | 100 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840.00 | 35 257.00 | | 21 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 016.00 | 4 229.00 | | 79 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 333.00 | | | 818 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 333.00 | | | 818 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 715.00 | 41 421.00 | 179 354.00 | 295 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 571.00 | 321 277.00 | 179 354.00 | 575 571.00 |