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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 264.00 | 35 800.00 | -2 536.00 | 33 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 357.00 | 58 312.00 | 36 044.00 | 94 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 621.00 | 94 112.00 | 34 508.00 | 128 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 537.00 | | 474 537.00 | 474 537.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 020.00 | | 659 020.00 | 659 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 641.00 | 94 112.00 | 693 529.00 | 787 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 172.00 | | | 227 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 291 311.00 | | | 291 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 261.00 | | | 269 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 218.00 | | | 402 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 529.00 | | | 693 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 353.00 | | | 367 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 596.00 | | 1 152 596.00 | 1 152 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 596.00 | | 1 152 596.00 | 1 152 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 110.00 | | | 1 164 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 471.00 | | | 1 105 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 287.00 | | 13 333.00 | 115 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 287.00 | | 13 333.00 | 114 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 794.00 | 19 318.00 | | 74 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | 19 318.00 | | 74 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 417.00 | 486 417.00 | 1 000.00 | 487 417.00 |
VW T.V.A. | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 218.00 | 367 353.00 | 34 865.00 | 402 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | | | 939.00 |
ST Autres comptes | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YT Sous‐traitance | 875 831.00 | | | 875 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 845.00 | | | 965 845.00 |