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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 614.00 | 34 605.00 | 2 009.00 | 36 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 063.00 | 149 982.00 | 63 081.00 | 213 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 627.00 | 184 587.00 | 67 040.00 | 251 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 735.00 | | 449 735.00 | 449 735.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 248 506.00 | | 248 506.00 | 248 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 940.00 | | 704 940.00 | 704 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 567.00 | 184 587.00 | 771 980.00 | 956 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 229.00 | 457 001.00 | | 288 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 998.00 | 119 957.00 | | 153 998.00 |
DL TOTAL (I) | 445 228.00 | 582 459.00 | | 445 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 437.00 | 53 348.00 | | 45 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 426.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 253.00 | 289 728.00 | | 205 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 954.00 | 76 054.00 | | 75 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 752.00 | 419 556.00 | | 326 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 980.00 | 1 002 014.00 | | 771 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 434.00 | 456 434.00 | | 456 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 384.00 | 456 434.00 | 1 950.00 | 458 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 752.00 | 326 752.00 | | 326 752.00 |