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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 22 594.00 | 4 490.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 084.00 | 22 594.00 | 34 490.00 | 57 084.00 |
BT Marchandises | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
BZ Autres créances | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 054.00 | | 103 054.00 | 103 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 138.00 | 22 594.00 | 137 544.00 | 160 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 15 354.00 | -30 160.00 | | 15 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 920.00 | 45 514.00 | | 35 920.00 |
DL TOTAL (I) | 59 854.00 | 23 934.00 | | 59 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 403.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 935.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 127 320.00 | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 030.00 | 61 355.00 | | 42 030.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 690.00 | 191 012.00 | | 77 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 544.00 | 214 946.00 | | 137 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 690.00 | 191 012.00 | | 77 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 403.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 295.00 | | 751 295.00 | 751 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 295.00 | | 751 295.00 | 751 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | 12 000.00 | | 7 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | 12 000.00 | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | 304.00 | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | 11 696.00 | | -7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 419.00 | 805 880.00 | | 772 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 499.00 | 760 366.00 | | 736 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 920.00 | 45 514.00 | | 35 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 315.00 | | 2 769.00 | 54 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | 2 769.00 | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830.00 | 764.00 | | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 764.00 | | 21 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |