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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 23 857.00 | 3 910.00 | 27 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 767.00 | 23 857.00 | 33 910.00 | 57 767.00 |
BT Marchandises | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 216.00 | 23 857.00 | 131 359.00 | 155 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 33 274.00 | 15 354.00 | | 33 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | 35 920.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 54 490.00 | 59 854.00 | | 54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 436.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 946.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 32 066.00 | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 42 030.00 | | 39 251.00 |
EA Autres dettes | | 2 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 869.00 | 77 690.00 | | 76 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 359.00 | 137 544.00 | | 131 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 869.00 | 77 690.00 | | 76 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 436.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 15 575.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 15 575.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -7 811.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 376.00 | 772 419.00 | | 788 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 739.00 | 736 499.00 | | 775 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | 35 920.00 | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 084.00 | | 683.00 | 57 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | | 683.00 | 27 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 1 263.00 | | 22 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 1 263.00 | | 22 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |