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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 487.00 | 75 471.00 | 43 015.00 | 118 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 9 084.00 | 2 576.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 947.00 | 85 355.00 | 45 592.00 | 130 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 870.00 | 85 355.00 | 116 514.00 | 201 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 995.00 | -63 019.00 | | -41 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | 21 024.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | -26 896.00 | -39 995.00 | | -26 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | 33 559.00 | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 28 147.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 70 731.00 | | 54 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | 30 920.00 | | 38 215.00 |
EA Autres dettes | 31 331.00 | 32 254.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 410.00 | 195 611.00 | | 143 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 514.00 | 155 616.00 | | 116 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 739.00 | 177 231.00 | | 140 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 308.00 | | 533 308.00 | 533 308.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 581.00 | | 533 581.00 | 533 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 28 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 280.00 | 577 077.00 | | 539 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 181.00 | 556 053.00 | | 526 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | 21 024.00 | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 806.00 | | 3 141.00 | 127 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 806.00 | | 3 141.00 | 127 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 649.00 | 15 706.00 | | 69 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 649.00 | 15 706.00 | | 69 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 380.00 | 15 709.00 | 2 671.00 | 18 380.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VP Divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 410.00 | 140 739.00 | 2 671.00 | 143 410.00 |