| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 487.00 | 103 531.00 | 14 956.00 | 118 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 10 844.00 | 2 382.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 513.00 | 115 175.00 | 17 338.00 | 132 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 892.00 | 115 175.00 | 138 717.00 | 253 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 810.00 | -28 896.00 | | -3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | 25 087.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355.00 | -1 810.00 | | 7 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 170.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 65 742.00 | | 69 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 702.00 | 28 336.00 | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | 22 807.00 | 26 743.00 | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 362.00 | 123 662.00 | | 131 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 717.00 | 121 853.00 | | 138 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 362.00 | 123 662.00 | | 131 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 312.00 | | 460 312.00 | 460 312.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 312.00 | | 460 312.00 | 460 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 32 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 1 200.00 | | 17 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 039.00 | 1 200.00 | | 17 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 963.00 | -1 200.00 | | -15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 388.00 | 507 920.00 | | 464 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 224.00 | 482 833.00 | | 455 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | 25 087.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 477.00 | | 1 036.00 | 131 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 477.00 | | 1 036.00 | 131 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 341.00 | 14 834.00 | | 100 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | 14 834.00 | | 100 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |