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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 839.00 | 472.00 | 366.00 | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140.00 | 12 846.00 | 24 293.00 | 37 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 264.00 | 90 501.00 | 175 762.00 | 266 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 496.00 | 104 220.00 | 209 275.00 | 313 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 692.00 | 8 642.00 | 365 050.00 | 373 692.00 |
BZ Autres créances | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CF Disponibilités | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 673.00 | 8 642.00 | 615 031.00 | 623 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 169.00 | 112 862.00 | 824 306.00 | 937 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 692.00 | 99 535.00 | | 166 692.00 |
DH Report à nouveau | | 40 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 284.00 | 31 240.00 | | 85 284.00 |
DL TOTAL (I) | 257 476.00 | 177 057.00 | | 257 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 968.00 | 210 392.00 | | 383 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 7 859.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 664.00 | 62 622.00 | | 88 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 738.00 | 26 639.00 | | 75 738.00 |
EA Autres dettes | | 8 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 829.00 | 316 154.00 | | 566 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 306.00 | 493 211.00 | | 824 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 000.00 | 80 000.00 | | 115 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 813.00 | | 899 813.00 | 899 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 813.00 | | 899 813.00 | 899 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | 12 500.00 | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 9 988.00 | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 2 511.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 4 358.00 | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 973.00 | 545 430.00 | | 913 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 688.00 | 514 190.00 | | 828 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 284.00 | 31 240.00 | | 85 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 060.00 | | 203 984.00 | 111 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 313 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 304 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 058.00 | | 196 734.00 | 109 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 7 250.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 526.00 | 32 694.00 | | 71 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 58.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 32 636.00 | | 71 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 365 050.00 | 365 050.00 | | 365 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 968.00 | 74 911.00 | 194 057.00 | 268 968.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 340.00 | 419 340.00 | | 419 340.00 |
VW T.V.A. | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 829.00 | 372 772.00 | 194 057.00 | 566 829.00 |