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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 262.00 | 138.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 385.00 | 52 803.00 | 64 582.00 | 117 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 387.00 | 53 064.00 | 66 323.00 | 119 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 994.00 | | 253 994.00 | 253 994.00 |
072 Créances – Autres | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
084 Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 408.00 | | 436 408.00 | 436 408.00 |
110 Total général Actif | 555 795.00 | 53 064.00 | 502 731.00 | 555 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 214.00 | | | 474 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
230 Autres produits | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
242 Autres charges externes. | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
252 Charges sociales | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 055.00 | | | 438 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 839.00 | | | 839.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |