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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 13 554.00 | 11 053.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 637.00 | 13 554.00 | 18 083.00 | 31 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 089.00 | 13 554.00 | 75 535.00 | 89 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 996.00 | 24 329.00 | | 32 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 181.00 | 8 666.00 | | -7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 26 915.00 | 34 096.00 | | 26 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 15 689.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 31 387.00 | | 35 814.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 2 703.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 620.00 | 51 528.00 | | 48 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 535.00 | 85 624.00 | | 75 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 620.00 | 51 528.00 | | 48 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 061.00 | | 169 061.00 | 169 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 604.00 | 177 540.00 | | 174 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 784.00 | 168 874.00 | | 181 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 181.00 | 8 666.00 | | -7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 5 532.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 5 532.00 | | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 568.00 | 32 538.00 | 7 030.00 | 39 568.00 |
VW T.V.A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 1 769.00 | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 540.00 | 2 706.00 | | 13 540.00 |
ST Autres comptes | 14 512.00 | 33 944.00 | | 14 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 184.00 | 25 748.00 | | 19 184.00 |
YT Sous‐traitance | 38 149.00 | 6 180.00 | | 38 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 214.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 29 012.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 248.00 | 8 926.00 | | 4 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 385.00 | 68 579.00 | | 85 385.00 |