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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 426.00 | 22 009.00 | 5 417.00 | 27 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 598.00 | 22 009.00 | 12 589.00 | 34 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 869.00 | 22 009.00 | 78 861.00 | 100 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 752.00 | 25 815.00 | | 16 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | -9 063.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 35 635.00 | 17 852.00 | | 35 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 22 290.00 | | 18 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 689.00 | 26 916.00 | | 19 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 6 560.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 226.00 | 56 766.00 | | 43 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 861.00 | 74 618.00 | | 78 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 226.00 | 56 766.00 | | 43 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 763.00 | 163 570.00 | | 187 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 980.00 | 172 633.00 | | 169 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 783.00 | -9 063.00 | | 17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 644.00 | | 1 016.00 | 33 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 34 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 812.00 | 26 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 204.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 393.00 | 3 615.00 | | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 393.00 | 3 615.00 | | 18 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 521.00 | 37 349.00 | 7 172.00 | 44 521.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 4 599.00 | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | 3 052.00 | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 21 403.00 | 17 157.00 | | 21 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 824.00 | 26 916.00 | | 26 824.00 |
YT Sous‐traitance | 57 050.00 | 51 389.00 | | 57 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | 5 051.00 | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 137.00 | 27 219.00 | | 21 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 649.00 | 5 998.00 | | 4 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 157.00 | 98 515.00 | | 108 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |