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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 011.00 | 101 715.00 | 190 296.00 | 292 011.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 411.00 | 101 715.00 | 190 696.00 | 292 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
072 Créances – Autres | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
084 Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
110 Total général Actif | 325 973.00 | 101 715.00 | 224 258.00 | 325 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 326.00 | | | 517 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 796.00 | | | 521 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 743.00 | | | 236 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
252 Charges sociales | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 269.00 | | | 565 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 472.00 | | | -43 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 437.00 | | | 308 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 973.00 | | | -9 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 748.00 | | | 29 748.00 |