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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 355.00 | 247 130.00 | 114 224.00 | 361 355.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 755.00 | 247 130.00 | 114 624.00 | 361 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
060 Stock marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
110 Total général Actif | 379 884.00 | 247 130.00 | 132 753.00 | 379 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 922.00 | | | 352 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |