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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 430.00 | 26 554.00 | 64 876.00 | 91 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 430.00 | 26 554.00 | 64 876.00 | 91 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 071.00 | 61 170.00 | 6 901.00 | 68 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 178.00 | 61 170.00 | 10 008.00 | 71 178.00 |
110 Total général Actif | 162 608.00 | 87 724.00 | 74 884.00 | 162 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 499 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 761.00 | | | 331 761.00 |
230 Autres produits | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
252 Charges sociales | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 272.00 | | | 318 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |