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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 12 800.00 | 51 200.00 | 64 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 000.00 | 12 800.00 | 51 200.00 | 64 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | 17 500.00 | 1 000.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 800.00 | 18 000.00 | 501 800.00 | 519 800.00 |
110 Total général Actif | 583 800.00 | 30 800.00 | 553 000.00 | 583 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 499 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 000.00 | 195 000.00 | | 155 000.00 |
230 Autres produits | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 000.00 | 230 000.00 | | 170 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 115 000.00 | 147 480.00 | | 115 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 761.00 | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 43 490.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | 7 891.00 | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | 24 055.00 | | 4 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 500.00 | 223 677.00 | | 160 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 500.00 | 6 323.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 500.00 | 6 033.00 | | 9 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |