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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 661.00 | 14 325.00 | 14 335.00 | 28 661.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 661.00 | 14 325.00 | 38 335.00 | 52 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
072 Créances – Autres | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
084 Disponibilités | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
110 Total général Actif | 101 920.00 | 14 325.00 | 87 594.00 | 101 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
252 Charges sociales | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |