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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 661.00 | 28 369.00 | 292.00 | 28 661.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 736.00 | 28 369.00 | 24 367.00 | 52 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
110 Total général Actif | 123 614.00 | 28 369.00 | 95 245.00 | 123 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
252 Charges sociales | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 862.00 | | | 131 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |