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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 41 422.00 | 44 976.00 | 86 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 617.00 | 41 422.00 | 53 194.00 | 94 617.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | 2 300.00 | 14 690.00 | 16 990.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 536.00 | 2 300.00 | 52 236.00 | 54 536.00 |
110 Total général Actif | 149 153.00 | 43 722.00 | 105 431.00 | 149 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 210.00 | 57 878.00 | | 65 210.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 999.00 | 57 880.00 | | 66 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 363.00 | 21 030.00 | | 12 363.00 |
242 Autres charges externes. | 31 486.00 | 11 269.00 | | 31 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 316.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 005.00 | 1 357.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 354.00 | 11 812.00 | | 11 354.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 746.00 | 45 786.00 | | 58 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 253.00 | 12 093.00 | | 8 253.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 528.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 1 735.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 319.00 | 9 832.00 | | 4 319.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |