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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 959.00 | 88 075.00 | 61 884.00 | 149 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 177.00 | 88 075.00 | 70 102.00 | 158 177.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 832.00 | 2 300.00 | 17 532.00 | 19 832.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 088.00 | 2 300.00 | 64 788.00 | 67 088.00 |
110 Total général Actif | 225 265.00 | 90 375.00 | 134 890.00 | 225 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 118.00 | 81 278.00 | | 73 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 395.00 | 81 286.00 | | 98 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15 541.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 273.00 | 29 943.00 | | 49 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 584.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 631.00 | 2 354.00 | | 631.00 |
252 Charges sociales | | 532.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 999.00 | 18 654.00 | | 27 999.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 635.00 | 67 609.00 | | 100 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 240.00 | 13 676.00 | | -2 240.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 1 285.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 711.00 | 10 520.00 | | -2 711.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |