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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 737.00 | 14 742.00 | 30 995.00 | 45 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 884.00 | 99 110.00 | 151 774.00 | 250 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 206.00 | 117 077.00 | 351 128.00 | 468 206.00 |
BT Marchandises | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 816.00 | 117 077.00 | 561 739.00 | 678 816.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 852.00 | -93 873.00 | | -209 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 340.00 | -115 978.00 | | -73 340.00 |
DL TOTAL (I) | -233 192.00 | -159 852.00 | | -233 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 180.00 | 482 602.00 | | 431 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 591.00 | 337 450.00 | | 159 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 674.00 | 141 243.00 | | 194 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955.00 | 6 388.00 | | 4 955.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 931.00 | 967 686.00 | | 794 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 739.00 | 807 834.00 | | 561 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 598.00 | 536 833.00 | | 416 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 206.00 | | | 668 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 468 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 168 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 621.00 | | 296 621.00 | 296 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 621.00 | | | 296 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811.00 | 45 267.00 | | 71 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 45 267.00 | | 68 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 180.00 | 52 846.00 | 197 695.00 | 431 180.00 |
VI Groupe et associés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 931.00 | 416 598.00 | 197 695.00 | 794 931.00 |