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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 749.00 | 21 721.00 | 25 029.00 | 46 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 246.00 | 135 880.00 | 113 365.00 | 249 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 580.00 | 160 826.00 | 306 754.00 | 467 580.00 |
BT Marchandises | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 754.00 | 160 826.00 | 497 928.00 | 658 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 192.00 | -209 852.00 | | -283 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 234.00 | -73 340.00 | | -67 234.00 |
DL TOTAL (I) | -300 426.00 | -233 192.00 | | -300 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 629.00 | 431 180.00 | | 378 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 386.00 | 159 591.00 | | 201 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 973.00 | 194 674.00 | | 211 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366.00 | 4 955.00 | | 6 366.00 |
EA Autres dettes | | 4 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 354.00 | 794 931.00 | | 798 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 928.00 | 561 739.00 | | 497 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 987.00 | 473 324.00 | | 712 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 206.00 | | 1 013.00 | 468 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 467 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 295 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 621.00 | | 1 013.00 | 296 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 45 387.00 | 1 639.00 | 117 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 852.00 | 45 387.00 | 1 639.00 | 113 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
UX Autres créances clients | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VB T. V. A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 837.00 | 245 834.00 | 187 338.00 | 545 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 629.00 | 53 599.00 | 190 069.00 | 378 629.00 |
VI Groupe et associés | 201 386.00 | 201 386.00 | | 201 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 354.00 | 473 324.00 | 190 069.00 | 798 354.00 |