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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 338.00 | 161.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 401.00 | 338.00 | 61 062.00 | 61 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239.00 | 5 009.00 | 30 229.00 | 35 239.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 505.00 | 5 009.00 | 50 495.00 | 55 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 906.00 | 5 348.00 | 111 557.00 | 116 906.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 753.00 | -92 577.00 | | -121 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | -29 176.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | -113 035.00 | -116 753.00 | | -113 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 115 602.00 | | 162 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 919.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 97 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 593.00 | 213 531.00 | | 224 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 557.00 | 96 778.00 | | 111 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
FD Production vendue biens | -486.00 | | -486.00 | -486.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 574.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 574.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | -13.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 808.00 | 154 343.00 | | 167 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 090.00 | 183 519.00 | | 164 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | -29 176.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 100.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 100.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 742.00 | 222 742.00 | | 222 742.00 |