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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 438.00 | 61.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 402.00 | 60 438.00 | 963.00 | 61 402.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | 5 009.00 | 10 139.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 245.00 | 5 009.00 | 23 235.00 | 28 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 647.00 | 65 448.00 | 24 198.00 | 89 647.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | 60 000.00 | 1.00 | 60 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 035.00 | -121 753.00 | | -118 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 961.00 | 3 718.00 | | -73 961.00 |
DL TOTAL (I) | -186 996.00 | -113 035.00 | | -186 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 162 038.00 | | 146 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 692.00 | | |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 195.00 | 224 593.00 | | 211 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 198.00 | 111 557.00 | | 24 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 37 000.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 37 000.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 37 000.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 939.00 | 167 808.00 | | 97 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 900.00 | 164 090.00 | | 171 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 961.00 | 3 718.00 | | -73 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 100.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 100.00 | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | 60 000.00 | | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 60 000.00 | | 5 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 195.00 | 211 195.00 | | 211 195.00 |