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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890.00 | 1 290.00 | 3 600.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 160.00 | | 316 160.00 | 316 160.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 541.00 | | 394 541.00 | 394 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 431.00 | 1 290.00 | 398 141.00 | 399 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 801.00 | | | 221 801.00 |
DL TOTAL (I) | 223 823.00 | | | 223 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
EA Autres dettes | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 141.00 | | | 398 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 323.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 323.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 316 160.00 | 316 160.00 | | 316 160.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 335.00 | 316 735.00 | 3 600.00 | 320 335.00 |
VW T.V.A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YT Sous‐traitance | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 275.00 | | | 154 275.00 |