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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 404.00 | 52 362.00 | 201 042.00 | 253 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 2 979.00 | 3 062.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 445.00 | 55 341.00 | 204 104.00 | 259 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 922.00 | | 146 922.00 | 146 922.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 317 505.00 | | 317 505.00 | 317 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 702.00 | | 464 702.00 | 464 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 148.00 | 55 341.00 | 668 807.00 | 724 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
DL TOTAL (I) | 409 885.00 | | | 409 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 921.00 | | | 258 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 807.00 | | | 668 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 907.00 | 27 434.00 | | 27 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 907.00 | 27 434.00 | | 27 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UX Autres créances clients | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 590.00 | 24 682.00 | 72 908.00 | 97 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
VW T.V.A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 921.00 | 186 013.00 | 72 908.00 | 258 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
ST Autres comptes | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 212.00 | | | 235 212.00 |
YT Sous‐traitance | 403 822.00 | | | 403 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 118.00 | | | 528 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |