| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 135.00 | | 3 334 135.00 | 3 334 135.00 |
BZ Autres créances | 1 504 528.00 | | 1 504 528.00 | 1 504 528.00 |
CF Disponibilités | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 602.00 | | 1 544 602.00 | 1 544 602.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 495.00 | | 4 924 495.00 | 4 924 495.00 |
CU Autres participations | 3 334 135.00 | | 3 334 135.00 | 3 334 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 886 169.00 | | | 2 886 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 181.00 | | | 1 290 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 508.00 | | | 4 266 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 987.00 | | | 657 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 495.00 | | | 4 924 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 987.00 | | | 657 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 672.00 | | | -24 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 432.00 | | 581 703.00 | 2 752 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 432.00 | | 581 703.00 | 2 752 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 008.00 | | 484 008.00 | 484 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 528.00 | | | 1 504 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 775.00 | 62 568.00 | 93 207.00 | 155 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 226.00 | 1 506 226.00 | | 1 506 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 987.00 | 80 772.00 | 577 215.00 | 657 987.00 |